Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Stammdaten
Name | Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU0273498039 |
WKN | A0MJ72 |
Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Liam Spillane, Kurt Knowlson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.11.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2006 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 168,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1164 |
Volumen der Tranche | 19,02 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 878,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,21% |