Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R Fonds
102,09
USD
+0,02
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum oder Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund R USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2947862285 |
| WKN | A40VW9 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aaron Grehan, Michael McGill |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1846 |
| Volumen der Tranche | 981,63 USD |
| Fonds Volumen | 3,40 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,20% |