Auretas Private Märkte B Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Private Märkte ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch die Partizipation an den Wachstumschancen sog. Privatmarkt-Investition. Zu diesen Märkten zählen sowohl Investments aus den Anlageklassen Private Equity und Infrastruktur sowie Immobilien und natürliche Ressourcen. Die vorgenannte Aufzählung ist weder verpflichtend, noch ist diese abschließend.
Stammdaten
| Name | Auretas Private Märkte B Fonds |
| ISIN | LU2180698271 |
| WKN | A2P5GV |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2020 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
| Volumen der Tranche | 25,21 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 34,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,74% |