Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.

Stammdaten

Name Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative N EUR Fonds
ISIN LU1297483205
WKN A140L1
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.04.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.04.2021
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 50,50
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 10,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 532,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,31

Gebühren

Laufende Kosten 2,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,31%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 9,65%