ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Retail Share Class (Class A) Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation.
Stammdaten
Name | ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Retail Share Class (Class A) USD Acc Fonds |
ISIN | IE000HSJI9X3 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ASK CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD |
Benchmark | MSCI India |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gaurav Sharma |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 494 |
Volumen der Tranche | 3,11 Mio. USD |
Fondsvolumen | 98,47 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn | -8,50% |