Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment decisions in respect of the Fund. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on a Recognised Market and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a predominant proportion of their revenues or profits from India. Equity related transferable securities include common stock, preferred stock and warrants.

Stammdaten

Name Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F EUR Accumulation Fonds
ISIN IE00BDR0R800
WKN A2PU2Y
Fondsgesellschaft White Oak Capital Partners Pte. Ltd.
Benchmark MSCI India IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2020
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 239,73
Anzahl Fonds der Kategorie 482
Volumen der Tranche 21,70 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,22 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 27,04%