Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India ESG Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on a Recognised Market and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a predominant proportion of their revenues or profits from India. Equity related transferable securities include common stock, preferred stock and up to 10% in warrants.

Stammdaten

Name Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India ESG Fund Class A GBP Accumulation Fonds
ISIN IE000NIUKQT7
WKN
Fondsgesellschaft White Oak Capital Partners Pte. Ltd.
Benchmark MSCI India IMI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,48
Anzahl Fonds der Kategorie 482
Volumen der Tranche 46.542,09 GBP
Fonds Volumen 22,10 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 21,18%