Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 Unhedged Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 GBP Acc Unhedged Fonds
ISIN LU1781810921
WKN A2JE7U
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,58
Anzahl Fonds der Kategorie 1167
Volumen der Tranche 38.632,43 GBP
Fondsvolumen 803,48 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 0,55%