Ashmore Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Retail Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Class Retail EUR Acc Fonds
ISIN LU1000851862
WKN A1XCCR
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Diversified IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Investment Committee, Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,80
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 2,77 Mio. EUR
Fonds Volumen 81,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn