Ashmore Emerging Markets Equity Z Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to access the returns available from equities issued by Emerging Markets Corporates, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including exchange traded funds, depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will typically seek to hold between 60-80 Corporates.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Z GBP Acc Fonds
ISIN LU1711911732
WKN A2JAY7
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2018
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,37
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 4,47 Mio. GBP
Fondsvolumen 272,11 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,27

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,27%
Transaktionskosten 0,84%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 8,13%