Ashmore Emerging Markets Debt Fund Retail Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Acc Fonds
ISIN LU0952009073
WKN A14WPF
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.09.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2015
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1072
Volumen der Tranche 268.208,48 EUR
Fonds Volumen 350,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,97
WE seit Jahresbeginn 4,23%