Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail GBP Inc Fonds |
ISIN | LU0907547342 |
WKN | A1T7Z7 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2014 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10340 |
Volumen der Tranche | 23.583,72 GBP |
Fondsvolumen | 5,43 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,43 |
WE seit Jahresbeginn | 5,05% |