Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail GBP Inc Fonds
ISIN LU0907547342
WKN A1T7Z7
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,95
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 23.583,72 GBP
Fondsvolumen 5,43 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,43
WE seit Jahresbeginn 5,05%