Ashmore Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund R EUR Acc Fonds
ISIN LU1998925926
WKN A2PKSP
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.05.2019
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 32,65
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 2.318,40 EUR
Fonds Volumen 5,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,83
WE seit Jahresbeginn -2,13%