Argentum Fund A class Fonds
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Anlageziel
The Argentum Fund (Ireland) plc. Is an accumulating fund under Irish Law with a very high quote of allocated Silver (>95%). Investment objective is to achieve long-term capital growth and to track the benchmark London Silver Fixing in Euro.
Stammdaten
| Name | Argentum Fund A class Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B45SH059 |
| WKN | A1H6YC |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investment GmbH |
| Benchmark | London LBMA Silver Noon Fixing |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | LBBW Asset Management Investment GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Depotbank | LBBW Asset Management Investment GmbH |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 131 |
| Volumen der Tranche | 21,83 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 21,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,40% |