Apollo New World A3 A Fonds
140,69
EUR
+0,57
EUR
+0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlage in Anleihen von Schwellenländern, überwiegend staatliche Schuldtitel.
Stammdaten
| Name | Apollo New World A3 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1NQW1 |
| WKN | A2AQYE |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Winkler, Günther Moosbauer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1070 |
| Volumen der Tranche | 346.359,45 EUR |
| Fonds Volumen | 159,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,10% |