Aperture Investors - Small Innovation Fund ZXH Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European small cap equities and equity-related instruments.
Stammdaten
| Name | Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund ZXH GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU2698770141 |
| WKN | A3EWM8 |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK Ltd |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anis Lahlou-Abid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.03.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 446.998,65 GBP |
| Fondsvolumen | 259,75 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,80% |