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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European small cap equities and equity-related instruments.
Stammdaten
| Name | Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund IY EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2403399608 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK Ltd |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anis Lahlou-Abid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | InCore Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 421 |
| Volumen der Tranche | 257,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 258,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,97% |