Aperture Investors - Credit Opportunities Fund IX Fonds
129,61
EUR
-0,46
EUR
-0,36
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.
Stammdaten
| Name | Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IX EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU1965925552 |
| WKN | A2P5ST |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK Ltd |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simon Thorp |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 808 |
| Volumen der Tranche | 24,79 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 609,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,67% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,12% |