Aperture Investors - Credit Opportunities Fund DX Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.
Stammdaten
Name | Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2207969739 |
WKN | A2QBDD |
Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK Ltd |
Benchmark | SOFR + 2% |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Thorp |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
Volumen der Tranche | 637.211,65 EUR |
Fondsvolumen | 608,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,67% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,89% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,35 |
WE seit Jahresbeginn | 12,58% |