Aperture Investors - Credit Opportunities Fund Class RXH Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class RXH CHF Acc Fonds
ISIN LU1958554633
WKN A2P5SX
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Thorp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,82
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 62.478,40 CHF
Fonds Volumen 608,99 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,27%