Aperture Investors - Credit Opportunities Fund Class AXH Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Stammdaten

Name Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class AXH EUR Acc Fonds
ISIN LU1958555010
WKN A2P5RQ
Fondsgesellschaft Aperture Investors UK Ltd
Benchmark SOFR + 2%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Thorp
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,69
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 10,26 Mio. EUR
Fonds Volumen 608,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,07%