Aperture Endeavour Equity Fund EX H Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

Stammdaten

Name Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc Fonds
ISIN LU2207969655
WKN
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Tully
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.12.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,26
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 1.032,55 EUR
Fonds Volumen 180,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 10,30

Gebühren

Laufende Kosten 10,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 10,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,39%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn