Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen.

Stammdaten

Name Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A USD Fonds
ISIN LU0476353817
WKN A0YJY7
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Benchmark Nifty 50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.07.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2010
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 180,23
Anzahl Fonds der Kategorie 480
Volumen der Tranche 16.545,95 USD
Fonds Volumen 11,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,47

Gebühren

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,47%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,95
WE seit Jahresbeginn 8,10%