Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond VM Fonds

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Anlageziel

Für den Investmentfonds können Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) erworben werden, wobei der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen zu jeder Zeit mindestens 51 % des Fondsvermögens betragen muss. Der Investmentfonds investiert zu höchstens 60 % in Anleihen die ein Non-Investment Grade Rating (BB+/Ba1 oder schlechter) aufweisen. Im Falle einer Überschreitung dieser 60 % Grenze aufgrund von Rating Downgrades, wird die Maximalquote innerhalb von 10 Bankarbeitstagen wieder hergestellt. Der Investmentfonds investiert sowohl in auf Hartwährung (insbesondere US Dollar und Euro) als auch auf Lokalwährung lautende Anleihen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist mit maximal 25 % des Fondsvermögens begrenzt. Das nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsrisiko beträgt höchstens 30 % des Fondsvermögens.

Stammdaten

Name Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond VM Fonds
ISIN AT0000A3AJR9
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Florian Herzog, Jürgen Scheiblhofer
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.03.2024
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank UniCredit Bank Austria AG
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.03.2024
Depotbank UniCredit Bank Austria AG
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Austria
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,71
Anzahl Fonds der Kategorie 448
Volumen der Tranche 1,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 99,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 2,86%