Amundi Index Solutions - Amundi Prime UK Mid and Small IG Fonds
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Anlageziel
To track the performance of Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Prime UK Mid and Small Cap IG GBP Cap Fonds |
| ISIN | LU2753546600 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.02.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.089,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 7 |
| Volumen der Tranche | 75,00 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 254,83 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,35% |