Amundi Index Solutions - Amundi Index US Gov Inflation-Linked Bond IE-C Fonds
1.064,01
EUR
+1,32
EUR
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To track the performance of Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Index US Gov Inflation-Linked Bond IE-C Fonds |
| ISIN | LU1525415201 |
| WKN | A2DG26 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Guiot, Fadil Hannane, Olivier Chatelot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.064,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 24 |
| Volumen der Tranche | 127.681,29 EUR |
| Fonds Volumen | 23,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,32 |
| WE seit Jahresbeginn |