Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB Fund Class AHK-C Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, den MSCI North America Index nachzubilden und die Differenz zwischen seiner Performance und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds erstrebt beim Tracking Error ein Niveau, bei dem die jährlichen Schwankungen der Rendite-Differenz zwischen der Performance des Fonds und der seines Index normalerweise 2% nicht übersteigen. Angestrebt wird, den Tracking Error auf Tagesbasis unter 0,50% zu halten. Der Fonds wird dem Index entweder durch direkte Anlagen oder den Einsatz von Derivaten oder eine Kombination von beidem ausgesetzt sein.
Stammdaten
Name | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB Fund Class AHK-C Fonds |
ISIN | LU1049757393 |
WKN | A111JQ |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud Choblet, Nause Jean-philippe, Maigniez Pierre, Issom Nlep Lionel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6.893,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 122,56 Mio. CZK |
Fonds Volumen | 1,40 Mrd. CZK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -14,04 |
WE seit Jahresbeginn | 22,05% |