Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies RHE-D Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, den JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro nachzubilden und die Differenz zwischen seiner Performance und der des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds erstrebt beim Tracking Error ein Niveau, bei dem die jährlichen Schwankungen der Rendite-Differenz zwischen der Performance des Fonds und der seines Index normalerweise 1% nicht übersteigen. Der Fonds wird dem Index entweder durch direkte Anlagen oder den Einsatz von Derivaten oder eine Kombination von beidem ausgesetzt sein.

Stammdaten

Name Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies RHE-D Fonds
ISIN LU0987207668
WKN A1W7LF
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Olivier Chatelot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.04.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 83,92
Anzahl Fonds der Kategorie 144
Volumen der Tranche 937.668,30 EUR
Fonds Volumen 3,55 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn -0,31%