Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IHC-C Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IHC-C CHF Fonds |
| ISIN | LU1437022863 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Franck Julliard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.04.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 858,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
| Volumen der Tranche | 658,64 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 2,93 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,22 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,28% |