Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IG-D Fonds
856,93
GBP
+3,40
GBP
+0,40
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Stammdaten
| Name | Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond IG-D Fonds |
| ISIN | LU1437022350 |
| WKN | A2ANSC |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stéphanie Pless, Fadil Hannane, Franck Julliard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 856,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 541 |
| Volumen der Tranche | 1.016,14 GBP |
| Fondsvolumen | 2,84 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,00% |