Amundi Funds - SBI FM India Equity A AD (D) Fonds
329,01
USD
+0,99
USD
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Portfolios ist langfristiger Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch die Anlage in notierten Aktien von indischen Unternehmen erzielt wird. Der Anlagemanager behält sich darüber hinaus das Recht vor, Anlagen in auf USD lautende ADRs und GDRs indischer Unternehmen zu tätigen.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - SBI FM India Equity A USD AD (D) Fonds |
ISIN | LU0236502158 |
WKN | A0H00X |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI India 10/40 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hicham Lahbabi, Jean-Marc Duong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.05.2006 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.05.2006 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 329,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 482 |
Volumen der Tranche | 3,41 Mio. USD |
Fondsvolumen | 895,00 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,99 |
WE seit Jahresbeginn | 7,30% |