Amundi Funds - Optimal Yield R2 AD (D) Fonds
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Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD AD (D) Fonds |
ISIN | LU1883338854 |
WKN | A2PCVH |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Colm D'Rosario, Desmond English |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 50,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 0,09 USD |
Fondsvolumen | 187,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,69% |