Amundi Funds - Optimal Yield A AD (D) Fonds

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ISIN LU1883336643


Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Optimal Yield A EUR AD (D) Fonds
ISIN LU1883336643
WKN A2PCUZ
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andriy Boychuk, Paolo Pennati
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2007
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2007
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Societe Generale Bank & Trust
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 61,91
Anzahl Fonds der Kategorie 930
Volumen der Tranche 9,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 187,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,36%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.