Amundi Funds - Global Total Return Bond A AD (D) Fonds
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Anlageziel
To achieve a combination of income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in Amundi Oblig Internationales (master fund) that seeks to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index over the recommended holding period.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU1253539677 |
| WKN | A14VVC |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI Broad |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anne Beaudu, Cédric Morisseau |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
| Volumen der Tranche | 674.556,44 EUR |
| Fondsvolumen | 23,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,43% |