Amundi Funds - Euro Government Bond A5 (C) Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Drei-Jahres-Zeitraum den „JP Morgan EMU Government Bond“-Index zu übertreffen, indem die Anleihen ausgewählt werden, die mittelfristig das beste Risiko-/Ertrags-Profil bieten. Der Teilfonds wird zu diesem Zweck mindestens 51% in Anleihen anlegen, die von Regierungen des Eurowährungsgebiets begeben oder garantiert und in Euro ausgewiesen werden.
Stammdaten
Name | Amundi Funds - Euro Government Bond A5 EUR (C) Fonds |
ISIN | LU2070306514 |
WKN | A2PUVC |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 42,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 4.267,89 EUR |
Fonds Volumen | 393,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | -0,88% |