Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 AD (D) Fonds
759,44
EUR
-1,65
EUR
-0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert sein Vermögen breit gestreut in Schuldtitel von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung. Schwerpunktmäßig erwirbt der Fonds Staatsanleihen, daneben aber auch geldmarktnahe Papiere und tätigt Währungsinvestments.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR AD (D) Fonds |
| ISIN | LU1882461335 |
| WKN | A2PCKD |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hakan Aksoy, Esther Law |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.11.2009 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 759,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 3.056,58 EUR |
| Fondsvolumen | 639,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,02% |