Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A AD (D) Fonds

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Anlageziel

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds and convertible bonds of governments and companies in emerging countries that are denominated in euro, Swiss franc, pound sterling, US dollar or Japanese yen. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds and convertible bonds that are: issued or guaranteed by emerging country governments or issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in emerging countries.

Stammdaten

Name Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D) Fonds
ISIN LU0907913544
WKN A1T67Z
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergei Strigo, Maxim Vydrine
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.05.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 197,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1070
Volumen der Tranche 312.838,40 EUR
Fonds Volumen 746,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 1,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 6,25%