Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 Hgd AD (D) Fonds
39,66
GBP
-0,02
GBP
-0,05
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond R4 GBP Hgd AD (D) Fonds |
| ISIN | LU2368111741 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 3-Month LIBOR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 39,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 97 |
| Volumen der Tranche | 757.981,46 GBP |
| Fonds Volumen | 130,84 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,91% |