Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond R2 Hgd (C) Fonds
58,77
EUR
-0,11
EUR
-0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Seeks to provide income and maintain the value of your investment over the recommended holding period.
Stammdaten
| Name | Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond R2 EUR Hgd (C) Fonds |
| ISIN | LU2534778571 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 58,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10386 |
| Volumen der Tranche | 117.087,90 EUR |
| Fondsvolumen | 44,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,39% |