Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D Fonds

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Anlageziel

Your Fund’s investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, representative of the money market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund’s return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the capitalised EONIA.

Stammdaten

Name Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D Fonds
ISIN FR0014004TR0
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benoit Palliez
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 08.12.2021
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2021
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil France
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,82
Anzahl Fonds der Kategorie 268
Volumen der Tranche 23,96 Mio. EUR
Fonds Volumen 55,26 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 113,00%
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,51%