Amundi Euro Liquidity Short Term SRI M C Fonds

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Anlageziel

The objective is to outperform the compounded EONIA, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund’s security analysis and selection criteria. However, under certain market conditions, such as a very low EONIA rate, the net asset value of your Fund may experience a structural decline and may have a negative effect on your Fund’s performance, which could prejudice your Fund’s capital preservation objective.

Stammdaten

Name Amundi Euro Liquidity Short Term SRI M C Fonds
ISIN FR00140021X9
WKN
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphane Dutrey
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 15.02.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.02.2021
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.063,46
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 36,64 Mio. EUR
Fonds Volumen 20,26 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 3,65%