Amundi Euro Liquidity-Rated SRI U Fonds

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Anlageziel

Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.

Stammdaten

Name Amundi Euro Liquidity-Rated SRI U Fonds
ISIN FR0013289402
WKN A2H5WH
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 26.10.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2017
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil France
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21.084,88
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 371,92 Mio. EUR
Fonds Volumen 32,42 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 113,00%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,49
WE seit Jahresbeginn 3,78%