AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to track the performance of J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index is a bonds index, representative of domestic government bonds issued by euro zone countries that have an investment grade credit rating from each of the three rating of the three agencies (Standard & Poors, Fitch and Moodys).

Stammdaten

Name AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D) Fonds
ISIN LU1050470456
WKN A1109L
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stéphanie Pless
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,60
Anzahl Fonds der Kategorie 543
Volumen der Tranche 1,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,81 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 4,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 1,81%