Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in debt securities such as sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds in emerging markets and denominated in hard currencies (USD, EUR, GBP or JPY) (“Debt Securities”), and to a lesser extent in currency forward and futures contracts for currency hedging purposes only.

Stammdaten

Name Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund A USD Acc Fonds
ISIN IE00BJHQ2L85
WKN LYX01R
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gaby Szpigiel, Andrew Szmulewicz
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2019
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,47
Anzahl Fonds der Kategorie 1848
Volumen der Tranche 605.491,83 USD
Fonds Volumen 165,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,65%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 2,79%