Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index over the medium to long term. The Sub-Fund is actively managed and its portfolio is not constrained by reference to the Benchmark Index or any other index. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in debt securities such as sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds in emerging markets and denominated in hard currencies (USD, EUR, GBP or JPY) (“Debt Securities”), and to a lesser extent in currency forward and futures contracts for currency hedging purposes only.
Stammdaten
Name | Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund A USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BJHQ2L85 |
WKN | LYX01R |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gaby Szpigiel, Andrew Szmulewicz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.04.2019 |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1848 |
Volumen der Tranche | 605.491,83 USD |
Fonds Volumen | 165,16 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 2,79% |