Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund Class SIP Fonds
127,64
EUR
+0,06
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to (i) seek medium term capital appreciation by analysing trading and/or investment opportunities (such as market inefficiencies where current prices do not reflect fair valuation, arbitrage situations to benefit from temporary unjustified valuation difference between maturities predominantly in credit markets) and (ii) benefit from trends, price movements and price volatilities where the current market valuation does not reflect the embedded value (fundamental and structural) as perceived by the Sub-Investment Manager.
Stammdaten
Name | Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund Class SIP EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BYMFSS46 |
WKN | A144A8 |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stéphane Parlebas, Demian Brasil |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.10.2015 |
Depotbank | Societe Generale SA |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
Volumen der Tranche | 3,83 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 528,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | 1,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,68% |