Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund Class P Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to (i) seek medium term capital appreciation by analysing trading and/or investment opportunities (such as market inefficiencies where current prices do not reflect fair valuation, arbitrage situations to benefit from temporary unjustified valuation difference between maturities predominantly in credit markets) and (ii) benefit from trends, price movements and price volatilities where the current market valuation does not reflect the embedded value (fundamental and structural) as perceived by the Sub-Investment Manager.

Stammdaten

Name Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund Class P EUR Acc Fonds
ISIN IE00BWFRC033
WKN LYX9Z9
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphane Parlebas, Demian Brasil
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 15.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2021
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Societe Generale Paris, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,87
Anzahl Fonds der Kategorie 271
Volumen der Tranche 114,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 528,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 1,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 6,75%