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Anlageziel
The Fund’s management objective is to outperform its benchmark index, the daily capitalised EONIA for units denominated in euros and the daily capitalised SONIA for the unit denominated in GBP, after deducting ongoing charges over an investment horizon of 12 months.
Stammdaten
Name | Amundi ABS IC Fonds |
ISIN | FR0010319996 |
WKN | A14Z0R |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | François-gestionabs Morin |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.05.2006 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2006 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 277.567,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 837,34 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,07 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 85,33 |
WE seit Jahresbeginn | 6,45% |