AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic RH Fonds
106,55
EUR
+0,23
EUR
+0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging Classic RH Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2537475100 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 10.786,08 EUR |
| Fonds Volumen | 361,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,44% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,90% |