AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic Fonds
104,19
EUR
-1,44
EUR
-1,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets, through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - PICTET Global Multi Asset Classic EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2702305124 |
| WKN | A402PV |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1300 |
| Volumen der Tranche | 181.109,47 EUR |
| Fondsvolumen | 105,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,86% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,44 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,49% |