AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege RH USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2702306015 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI USA Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9225 |
Volumen der Tranche | 9.962,52 USD |
Fondsvolumen | 72,16 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,39% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,97 |
WE seit Jahresbeginn | -3,49% |