AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege RH Capitalisation Fonds

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ISIN LU2702306015


Anlageziel

The investment objective of the fund is to increase the value of its assets through investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - JP Morgan US Equity Value Privilege RH USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2702306015
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI USA Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,12
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 9.962,52 USD
Fondsvolumen 72,16 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,97
WE seit Jahresbeginn -3,49%